Příspěvky nebo odpovědi uživatele Fenyl

On the roade a víš proč ? Naivky je třeba poučit. V únoru 2022 jsem to psal opakovaně. A máš to marný, máš to marný... hejlové opět berou co hrdlo ráčí... a klucí z Big Eplu je brzo sejmou v té jejich eufórii. Jen potřebují ještě prodat co nejvýše co to jde a pak zahájit nový bankovní cyklus... sektorovka s jinými parametry co se nedají tak lehce obejít je rychle vyléčí...

Podle maximální cílovky cca tak 20 % nahoru... na 60 éčkách koupí banku, které bude do roku 2027 stagnovat zisk jen šílenec... Ovšem Podle "hrbolů" co Erste v minulosti udělala a bylo jich už 6 slušná šance, že do dvou - tří let bude opět za 500 + ... U Erste vždy cca platilo - jak dlouho nahoru, tak dlouho dolů... nebude to opět pěkný pohled sedět ve vlaku, který pojede 2 až 3 roky dolů... vím tentokrát je to jiné... to si vždy u PEAKu říká každý... berte Erste za 1200.... nebude...

Mono miliardáři pořád prodávají dle tebe a pořád jim procenta přibývají... matematika nebude tvoje silná stránka... měly by jim ubývat matematicky...

Mono k práci polských analytiků je škoda napsat už jakýkoliv další řádek... oni se mýlí velmi často a rádi... unikát jsem už tady dával... to tak predikuješ skvělou cílovku polské firmy GAMIVO a provedeš podobný "fatální" omyl jako u ČEZ. Akcie stojí okolo 140 zlotých a ty vydáš cílovku na 290 zlotých a k tomu dodáš v textu a "budoucích" číslech MED, MED a zase MED jak ta firma bude šlapat, aby to retail kupoval... minule když jsem psal stála akcie 27 zlotých... dnes stojí akcie 18 zlotých. Mono analytik není jen o prezentaci "holých" čísel - na to máme každý kalkulačku, ale i o predikci možného vývoje v daném odvětví do budoucna. To není o Putinovi jak jsi psal, to je o celkovém vývoji energetiky v Evropě, která je dlouhodobě známa. A to ten analytik moc dobře ví, jenže on pracuje pro někoho, kdo chce od retailu něco levně koupit a něco mu naopak draze prodat a k tomu se "přifixlují" čísla dle potřeby... asi tak.

Náš milý Pjotr vydal v roce 2020 naprosto směšnou cílovku na ČEZ a toto tam uvedl. Divi prej bude v roce 2020 32 kaček, v roce 2021 to bude 30 kaček, v roce 2022 to bude 31. A třeba zisk za rok 2022 prej bude 30 kaček... Většího manipulátora než je Pjotr asi nenajdete... on to moc dobře věděl jak to cca bude dle předprodejů ČEZ... jen musel něco napsat pro blbečky co mají v hlavě seno... já fakt nechápu toho, kdo to ještě čte ty nesmysly. Jasné, že banka s bankou nevydrbe. Vydrbat, aby vydělali musí s naivním a hloupým retailem... Ale s tím ziskem za rok 2022 to celkem trefil baj vočko 30 kaček proti skutečnému okolo 150...

Když polští analytici v amerických službách vydávají směšné cílovky a dopo na SELL znamená to BUY. Když polský analytik v amerických službách vydá šílenou cílovku a dopo na BUY znamená to, že vrchol se blíží a brzký SELL... vzpomínáte třeba na americké cílovky na ČEZ v roce 2016 ? Bylo to STRONG SELL a 300... Kdo je tehdy poslechl... nemá na hlavě už ani tři vlasy děda vševěda... a klucí tehdá "ládovali" do plnejch od hloupých a naivních 3,14čí čtoucí americké s.r. č.k.y a vydávali cílovky na SELL..

Tak jsem možná ten "FOMO" překotný růst tím svým "rozborem" ze dne 4.5.2024 asi nějak utnul... a to FOMO krapet zastavil... od té doby ani kačka nahoru /vtip/ 04.05.24 23:34 Fenyl Akcie ColtKe Coltu. Chybovat je lidské. Predikce zisku na rok 2026 co jsem uvedl ve srovnání s Kobou je ještě bez akvizice Sellier. CZG má nyní 35.157.410 akcií. Pokud byla EBITDA za rok 2023 na úrovni 3104 mil. Kč resp. 88 kaček "na akcii", tak s akvizicí to má být 4300 až 4700 /očekávaný přínos/ resp. 5200 až 5600 /plný přínos/... ovšem zároveň má být vydáno cca 13.000.000 až 15.000.000 nových akcií. "EBITDA na akcii" by se tak "posunula" velmi velmi "hrubým" "nástřelem" na max. cca 110 - 115 kaček. EBITDA "na akcii" by tedy vzrostla až max. o cca 30 %. Colt před routo akvizicí vydělal 57 kaček na akcii a pohyboval se v posledních 2 letech cca okolo ceny 550 kaček (v průměru) což implikovalo P/E cca +- 10. Aktuální cena je 685 kaček. Pokud bych bral průměrné navýšení EBITDA o cca 27 % je to cena Coltu cca 698 kaček. Bude záležet na vykázaném čistém zisku na akcii. Pokud by byla EBITDA "promítnuta" do čistého zisku jako predikovaný i vykázaný zisk v minulosti na úrovni cca 60 % zisk za rok 2024 může být max. okolo cca +- 70 kaček. Ty čísla mohou být velmi velmi variabilní /berte v potaz/ jak dle počtu dodatečně vydaných akcií , tak skutečného přínosu akvizice. Pokud má max. EBITDA vzrůst o cca 30 % a akcie udělaly v podstatě ten samý nárůst o cca 30 % z 520 na 685, tak možná v růstu zbývá "pár šušňů" pro rok rok 2024 a P/E srovnatelné s P/E před akvizicí...cca 10 až 11. Pokud jsem se někde spletl dík za případnou korekci či opravu. Když to uzavřu, tak si myslím, že akviziční vlak už jel... tedy je skoro plně započítán v ceně akcie (tedy jen dle čísel). Nevylučuje to FOMO do nebe.

Mno aktuální P/E sice okolo 7. To je to A. Ovšem to B je to, že se čistý zisk dle predikcí má z loňského zisku cca 3 miliardy EUR snížit do roku 2026 až k 2,6 miliardy EUR čili Erste si k vyššímu P/E "dojede" poklesem zisku až o cca 15 %... Myslím, že v této "vlně" ten "hlavní" růstový vlak u Erste už jel. Ochotných a chtivých kupců na této ceně pomalu, ale jistě ubývá...

Opět srovnání s Verbundem dnes. Klasické "východoevropské praktiky" při hrátkami s divi jako obvykle... Verbund oznámil přesnou výši divi ihned s výsledky za rok 2023... předběžné rozmezí dokonce už v prosinci 2023 !!! My máme výsledky 1.Q 2024 a "konečný" návrh divi za rok 2023 opět nikde... pro nejistotu se dělá vše na rozdíl od "západního" stylu vedení firem.

Erste byla za posledních 16 let - 6 x !!! u cca 500... statistika nuda je... tedy cca co necelé 3 roky je za cca 500. Bude to cca 2 roky co tam byla naposled... max. doba "stoupání" byla pouze jednou cca 3 roky v eufŕii do roku 2008 !!! ... Pokud dá těch "tleskajících" 60 EUR, tak nahoru to je cca 30 %, ale pak dolů na 500 to je pěkná "díra".... max. v roce 2026, 2027 je Erste za 500... statistika nic jiného. - držitelé akcií Erste - vyprovodím se sám...